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职位名称:基金会计(急)

浏览:917 人次 更新时间:2019/9/20 16:18:42
  • 有效期:2020-02-20
  • 月薪待遇:6000元~8000元
  • 招聘人数:1 人
  • 学历要求:不限
  • 工作地点:大良
  • 工作经验:不限
  • 外语要求:不限
  • 计算机水平:不限
  • 职称/专业:不限
  • 婚姻状况:不限
  • 性别要求:不限
  • 年龄要求:不限
  • 提供住宿:不解决吃宿问题

职位描述

1、处理基金日常会计核算业务,通过会计报表记录基金投资运作账务信息;  
2、完成基金资产净值的估值、净值揭示与报送,为各方提供统一的净值出口;  
3、与托管银行核对日终基金头寸,并定期核对所有账目明细,确保账账相符;
4、完成投资交易系统的清算流程,与投资交易系统核对日终帐目、日初可用头寸,据实控制投资头寸;  
5、完成基金投资运作相关各类资金划拨指令的制作及发送;  
6、根据信息披露的法定要求,准确、及时地进行基金信息披露以及编制基金各类定期报告,提供准确无误的基金财务信息;  
7、逐步参与新投资品种、创新产品的估值、核算和清算等工作。  
任职要求:  1、财经类大学会计专业本科及以上学历,具备数理等复合专业背景者为佳;
  2、具备良好的金融、会计相关知识,学习能力强,具有资产管理后台运作经验者为佳;
  3、能够独当一面完成制凭证、报税、编制财务报表一系列财务工作;
  4、熟悉国家财经法律法规、税收政策制度及各类财务会计准则;熟悉银行业务和报税流程,熟悉财务软件的使用;  
上班时间每天6.5小时制月休4天

面试须知

面试时请带好身份证原件、学历、学位证书原件。

联系方式

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